利好因素叠加 外资机构建议“高配”A股

  近日,在中国经济恢复向好、企业盈利回升的背景下,叠加个人投资者资金净流入等利好因素,高盛、瑞银、摩根资产管理等多家外资机构继续给予A股市场“高配”建议。外资机构认为,未来中国经济基本面有望持续向好,企业利润率料提高,中国股票市场蕴含丰富的投资机遇。

  配置中国资产情绪升温

利好因素叠加 外资机构建议“高配”A股

  近期,高盛等多家头部机构继续给予2025年A股市场“高配”建议。高盛表示,考虑到受每股收益增长及估值驱动等因素影响,继续给予A股市场“高配”建议。

  除高盛外,摩根资产管理、瑞银等机构同样认为,中国企业利润率有望提高、个人投资者资金净流入,将对海外投资者产生较大吸引力。

  摩根资产管理发布《2025长期资本市场假设》预测,未来中国企业利润率有望提升,同时中国股票市场蕴含丰富的投资机遇,主动管理可以帮助投资者实现超额回报。

  瑞银证券中国股票策略分析师孟磊预计,国内政策利好与个人投资者资金净流入是支撑2025年A股市场表现的主要因素。

  看好中国经济前景

  中国经济增长前景有望持续回升向好是外资看好A股市场的重要因素。

  多家外资机构预测,2025年中国经济有望持续回升向好。从“三驾马车”来看,消费将保持平稳增长态势、投资将持续发力、出口有望保持相对平稳。

  “2025年,中国出口将相对平稳,消费尤其是商品消费表现较好。”高盛首席中国经济学家闪辉说,随着地方政府化债工作加快推进,缓释地方融资压力并赋能财政扩张,政府投资和消费可能加快增长。

  摩根士丹利、瑞银等外资机构同样看好消费在拉动中国经济增长中的重要作用。瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛认为,2025年中国或将加大政策支持力度以提振内需,并落实更多结构性改革举措。 

  摩根资产管理资深环球市场策略师朱超平近日表示,随着中国财政政策效果持续显现,生产复苏和消费需求将拉动中国经济回升,A股市场行情或将进入企业业绩支撑的价值回归阶段。

  政策“组合拳”持续发力

  外资机构看好A股,也与中国稳步扩大资本市场制度型开放、提升跨境投融资便利化水平等举措相关。

  政策的稳定性和可预期性将大幅提升中国资产吸引力。“中国致力于稳定经济、促进增长,这让我们备受鼓舞。”淡马锡控股执行董事兼首席执行长狄澜表示,新“国九条”等资本市场改革举措,提振了投资者信心。支持经济增长、提高企业盈利能力、提振消费者和企业信心,这些政策举措有利于中国资本市场持续保持较好表现。

  业内人士期待相关部门围绕进一步便利跨境投资融资,推出更多务实举措,吸引更多外资机构来华投资。

  “目前沪深港通在股票相关产品上已经基本满足海外投资者需求,下一步期待资产类别上的多样性得到进一步提升,包括国债类、期货期权等。”瑞银全球金融市场部中国主管房东明表示。

  香港金融管理局总裁余伟文日前表示:“我们正跟内地监管部门探讨推动开放境内债券回购业务,希望进一步丰富香港金融市场。未来将不断发展壮大互联互通机制,同时促进人民币国际化和离岸人民币业务生态圈建设。”

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